Сравнение VST с USLM
VST (Vistra Corp.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 31.26%/yr for USLM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -9.38%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам VST и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between VST and USLM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
USLM:
$6.07
VST:
17.20
USLM:
17.87
VST:
0.39
USLM:
0.46
VST:
2.19
USLM:
6.33
VST:
$17.20B
USLM:
$369.31M
VST:
$1.12B
USLM:
$177.91M
VST:
$4.34B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. USLM — Ранг доходности на риск
VST
USLM
Сравнение VST c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.34 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и USLM
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -77.09% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -26.55% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -45.87% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -45.87% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -30.93% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -27.35% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 11.39% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и USLM
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 9.89% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 32.08% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 40.42% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 35.95% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 36.38% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и USLM
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности USLM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и USLM
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and USLM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор