Сравнение VST с TPR
VST (Vistra Corp.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 30.52%/yr for TPR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам VST и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between VST and TPR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
TPR:
$3.15
VST:
17.20
TPR:
46.79
VST:
2.19
TPR:
3.95
VST:
$17.20B
TPR:
$7.85B
VST:
$1.12B
TPR:
$5.98B
VST:
$4.34B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. TPR — Ранг доходности на риск
VST
TPR
Сравнение VST c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.27 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.72 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и TPR
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -82.55% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -19.21% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -39.54% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -41.87% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -7.63% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -27.73% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.64% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и TPR
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.14% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 28.47% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 41.12% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 40.26% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 44.25% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и TPR
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TPR в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и TPR
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and TPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор