Сравнение VST с STX
VST (Vistra Corp.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 62.01%/yr for STX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам VST и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between VST and STX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and STX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
STX:
$10.58
VST:
17.20
STX:
87.99
VST:
0.39
STX:
1.05
VST:
2.19
STX:
19.01
VST:
$17.20B
STX:
$11.01B
VST:
$1.12B
STX:
$4.57B
VST:
$4.34B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. STX — Ранг доходности на риск
VST
STX
Сравнение VST c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 31.15 | -31.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 90.13 | -90.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и STX
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -88.74% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -21.00% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -40.00% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.99% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -1.03% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -26.44% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.24% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и STX
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 19.61% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 50.59% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 64.18% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 44.86% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 42.27% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и STX
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и STX
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
VST and STX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор