Сравнение VST с PFE
VST (Vistra Corp.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs -3.35%/yr for PFE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам VST и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between VST and PFE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between VST and PFE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
PFE:
$1.31
VST:
17.20
PFE:
19.98
VST:
0.39
PFE:
0.36
VST:
2.19
PFE:
2.36
VST:
$17.20B
PFE:
$63.32B
VST:
$1.12B
PFE:
$43.91B
VST:
$4.34B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. PFE — Ранг доходности на риск
VST
PFE
Сравнение VST c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.13 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.27 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и PFE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -69.24% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -11.47% | -26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -40.43% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -58.96% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -45.68% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -22.90% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 5.70% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и PFE
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 5.07% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 14.62% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 23.84% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 25.48% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 23.89% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и PFE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и PFE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and PFE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор