Сравнение VST с NOW
VST (Vistra Corp.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VST returned 57.70%/yr vs -2.04%/yr for NOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -35.81%.
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -35.81%
- 6 месяцев
- -36.10%
- 1 год
- -51.91%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам VST и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
NOW ServiceNow, Inc | -35.81% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between VST and NOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between VST and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
NOW:
$1.68
VST:
19.00
NOW:
58.54
VST:
0.43
NOW:
0.49
VST:
2.42
NOW:
7.37
VST:
$17.20B
NOW:
$13.96B
VST:
$1.12B
NOW:
$10.69B
VST:
$4.34B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. NOW — Ранг доходности на риск
VST
NOW
Сравнение VST c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.85 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.45 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и NOW
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -64.54% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -60.28% | +22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -64.54% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -64.54% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -57.99% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -13.90% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 35.51% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и NOW
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 12.92%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 26.47% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 47.17% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 51.74% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 43.81% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 40.88% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и NOW
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и NOW
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and NOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (26.47%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs NOW's -64.54%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор