Сравнение VST с IREN
VST (Vistra Corp.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, VST returned 83.39%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 12.21% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between VST and IREN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
IREN:
$0.45
VST:
17.20
IREN:
131.80
VST:
2.19
IREN:
13.39
VST:
$17.20B
IREN:
$757.07M
VST:
$1.12B
IREN:
$433.88M
VST:
$4.34B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. IREN — Ранг доходности на риск
VST
IREN
Сравнение VST c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 8.39 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 15.97 | -16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и IREN
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -96.21% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -58.62% | +20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -65.56% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -21.78% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -65.42% | +51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 30.74% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и IREN
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 34.10% | -18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 75.79% | -37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 103.25% | -54.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 118.61% | -70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 118.61% | -76.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и IREN
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VST and IREN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор