Сравнение VST с HALO
VST (Vistra Corp.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 10.19%/yr for HALO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и HALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 3.27%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам VST и HALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
Correlation
The correlation between VST and HALO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between VST and HALO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
HALO:
$2.87
VST:
17.20
HALO:
24.26
VST:
0.39
HALO:
2.74
VST:
2.19
HALO:
5.61
VST:
$17.20B
HALO:
$1.51B
VST:
$1.12B
HALO:
$1.23B
VST:
$4.34B
HALO:
$980.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. HALO — Ранг доходности на риск
VST
HALO
Сравнение VST c HALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | HALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.14 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.16 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и HALO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и HALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -74.26% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -24.13% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -33.92% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -49.06% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -14.44% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -31.88% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.73% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и HALO
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 8.94% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 24.02% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 30.20% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 39.42% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 42.88% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и HALO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как HALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и HALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и HALO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and HALO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs HALO's -74.26%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и HALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор