Сравнение VST с GOOGL
VST (Vistra Corp.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs 22.73%/yr for GOOGL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%.
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
Сравнение доходности по годам VST и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between VST and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VST:
$53.27B
GOOGL:
$4.26T
VST:
$9.68
GOOGL:
$13.11
VST:
16.33
GOOGL:
26.85
VST:
0.37
GOOGL:
1.32
VST:
2.08
GOOGL:
10.18
VST:
$17.20B
GOOGL:
$422.57B
VST:
$1.12B
GOOGL:
$255.12B
VST:
$4.34B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
VST
GOOGL
Сравнение VST c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.48 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 13.64 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и GOOGL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -65.29% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -20.37% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -29.81% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -44.32% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -12.52% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -13.01% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 6.67% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и GOOGL
Vistra Corp. (VST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 10.86% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.52% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 22.72% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 30.55% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 31.67% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 29.28% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и GOOGL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и GOOGL
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (10.86%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор