Сравнение VST с EAT
VST (Vistra Corp.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 21.19%/yr for EAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам VST и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between VST and EAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between VST and EAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
EAT:
$10.14
VST:
17.20
EAT:
15.71
VST:
0.39
EAT:
0.36
VST:
2.19
EAT:
1.27
VST:
$17.20B
EAT:
$5.73B
VST:
$1.12B
EAT:
$3.45B
VST:
$4.34B
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. EAT — Ранг доходности на риск
VST
EAT
Сравнение VST c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.22 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.44 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и EAT
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -88.40% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -44.41% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -45.92% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -65.54% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -15.77% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -24.33% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 21.77% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и EAT
Vistra Corp. (VST) и Brinker International, Inc. (EAT) имеют волатильность 15.14% и 15.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.23% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 36.27% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 46.95% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 49.04% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 55.13% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и EAT
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и EAT
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
VST and EAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор