Сравнение VST с CSW
VST (Vistra Corp.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VST показывает доходность -8.82%, а CSW немного ниже – -9.07%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | -4.39% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between VST and CSW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
CSW:
$6.68
VST:
17.07
CSW:
39.85
VST:
0.39
CSW:
2.59
VST:
2.18
CSW:
4.12
VST:
$17.20B
CSW:
$1.08B
VST:
$1.12B
CSW:
$453.68M
VST:
$4.34B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CSW — Ранг доходности на риск
VST
CSW
Сравнение VST c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.30 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок VST и CSW
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -25.35% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -20.37% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -13.81% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 40.21% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 40.21% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 40.21% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CSW
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CSW
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CSW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VST и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор