Сравнение VRTX с HIMS
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 26.96% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between VRTX and HIMS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
HIMS:
$6.12B
VRTX:
$16.87
HIMS:
-$0.05
VRTX:
9.34
HIMS:
2.78
VRTX:
4.31
HIMS:
13.73
VRTX:
$12.26B
HIMS:
$2.37B
VRTX:
$10.57B
HIMS:
$1.70B
VRTX:
$5.19B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
VRTX
HIMS
Сравнение VRTX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.68 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.10 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и HIMS
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -87.29% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -78.06% | +54.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -78.88% | +49.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -78.88% | +49.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -60.98% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -43.23% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 48.06% | -36.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и HIMS
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 21.36% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 67.20% | -46.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 96.46% | -62.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 83.26% | -54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 77.20% | -44.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и HIMS
Ни VRTX, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и HIMS
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and HIMS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs HIMS's -87.29%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор