PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с APLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с APLS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или APLS.

Корреляция

Корреляция между VRTX и APLS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и APLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.14

APLS:

-1.09

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.40

APLS:

-1.75

Коэф-т Омега

VRTX:

1.06

APLS:

0.79

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.21

APLS:

-0.72

Коэф-т Мартина

VRTX:

0.55

APLS:

-1.83

Индекс Язвы

VRTX:

8.86%

APLS:

32.03%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.41%

APLS:

53.78%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

APLS:

-81.46%

Текущая просадка

VRTX:

-14.97%

APLS:

-81.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$112.83B

APLS:

$2.20B

EPS

VRTX:

-$3.82

APLS:

-$1.60

Коэффициент P/S

VRTX:

10.17

APLS:

2.84

Коэффициент P/B

VRTX:

6.62

APLS:

9.89

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

APLS:

$775.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

APLS:

$643.52M

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

APLS:

-$176.07M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у APLS с доходностью -45.10%.

VRTX

С начала года

9.11%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

3.92%

5 лет

9.70%

10 лет

13.33%

APLS

С начала года

-45.10%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-40.77%

1 год

-58.28%

5 лет

-10.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и APLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c APLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа APLS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и APLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и APLS

Ни VRTX, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и APLS

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки APLS в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и APLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и APLS

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеют волатильность 13.54% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и APLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.77B
166.80M
(VRTX) Общая выручка
(APLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и APLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Apellis Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
86.9%
79.4%
(VRTX) Валовая рентабельность
(APLS) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.44M при выручке в 166.80M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -83.33M при выручке в 166.80M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.23M при выручке в 166.80M, что соответствует чистой рентабельности -55.3%.