PortfoliosLab logo
Сравнение APLS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLS и ABBV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности APLS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.23%
171.84%
APLS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.14

ABBV:

0.69

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.89

ABBV:

1.03

Коэф-т Омега

APLS:

0.77

ABBV:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.76

ABBV:

0.92

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.65

ABBV:

2.26

Индекс Язвы

APLS:

37.60%

ABBV:

8.40%

Дневная вол-ть

APLS:

54.59%

ABBV:

27.45%

Макс. просадка

APLS:

-81.38%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

APLS:

-80.72%

ABBV:

-12.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.56B

ABBV:

$351.09B

EPS

APLS:

-$1.60

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/S

APLS:

3.27

ABBV:

6.05

Коэффициент P/B

APLS:

11.19

ABBV:

105.59

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.69M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -43.62%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 7.83%.


APLS

С начала года

-43.62%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-37.60%

1 год

-59.02%

5 лет

-10.65%

10 лет

N/A

ABBV

С начала года

7.83%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-4.76%

1 год

19.92%

5 лет

22.52%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.10
0.73
APLS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ABBV

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.39%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок APLS и ABBV

Максимальная просадка APLS за все время составила -81.38%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.72%
-12.38%
APLS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ABBV

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.77%
11.83%
APLS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
212.53M
13.34B
(APLS) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLS и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apellis Pharmaceuticals, Inc. и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
80.8%
83.9%
(APLS) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.67M при выручке в 212.53M, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.16M при выручке в 212.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 212.53M, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.