PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLS и ADI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение APLS с ADI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или ADI.

Доходность

Сравнение доходности APLS и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.09

ADI:

-0.13

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.75

ADI:

0.05

Коэф-т Омега

APLS:

0.79

ADI:

1.01

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.71

ADI:

-0.21

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.72

ADI:

-0.58

Индекс Язвы

APLS:

33.78%

ADI:

11.62%

Дневная вол-ть

APLS:

53.78%

ADI:

41.76%

Макс. просадка

APLS:

-82.47%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

APLS:

-81.86%

ADI:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.13B

ADI:

$107.07B

EPS

APLS:

-$1.80

ADI:

$3.66

Коэффициент P/S

APLS:

2.74

ADI:

10.90

Коэффициент P/B

APLS:

12.96

ADI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$775.84M

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$643.52M

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$176.07M

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -46.94%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 1.15%.

APLS

С начала года

-46.94%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-50.10%

1 год

-56.87%

3 года

-25.80%

5 лет

-12.86%

10 лет

N/A

ADI

С начала года

1.15%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

-1.02%

1 год

-7.21%

3 года

10.12%

5 лет

15.58%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Analog Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ADI

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.75%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок APLS и ADI

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ADI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ADI

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
166.80M
2.42B
(APLS) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLS и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
79.4%
59.0%
(APLS) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.44M при выручке в 166.80M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -83.33M при выручке в 166.80M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.23M при выручке в 166.80M, что соответствует чистой рентабельности -55.3%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.