PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLS с ADI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLS с ADI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Доходность

Сравнение доходности APLS и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLS и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		60.15%-21.28%-46.69%15.76%9.37%-17.34%86.81%132.15%-39.22%54.67%
ADI
Analog Devices, Inc.		17.68%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%-0.22%

Фундаментальные показатели

EPS

APLS:

$0.27

ADI:

$5.47

Коэффициент P/E

APLS:

150.97

ADI:

58.17

Коэффициент P/S

APLS:

4.90

ADI:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$689.38M

ADI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$587.15M

ADI:

$7.39B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

$55.43M

ADI:

$5.52B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность 60.15%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 17.68%.

APLS

1 день
135.40%
1 месяц
91.94%
С начала года
60.15%
6 месяцев
77.77%
1 год
83.95%
3 года*
-15.19%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—

ADI

1 день
4.96%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.68%
6 месяцев
30.35%
1 год
60.16%
3 года*
19.27%
5 лет*
16.68%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с APLS:
APLS с VRTXAPLS с LNTHAPLS с ULTAAPLS с ABBVAPLS с VOOAPLS с SPY
Часто сравнивают с ADI:
ADI с MCHPADI с NXPIADI с MPWRADI с AIADI с ORCLADI с STMADI с AMD

Доходность на риск

APLS vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг доходности на риск APLS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLS c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLSADIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.58

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.30

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.28

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

9.81

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLS vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLSADIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между APLS и ADI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ADI

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.28%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%

Просадки

Сравнение просадок APLS и ADI

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ADI.

Загрузка...

Показатели просадок

APLSADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.47%

-82.88%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.53%

-17.53%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-32.20%

-50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-11.55%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.84%

-34.06%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

6.14%

+16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ADI

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 87.24% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLSADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.24%

10.69%

+76.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.75%

22.23%

+78.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.78%

38.25%

+111.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.24%

32.46%

+58.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.22%

32.30%

+51.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-114.49M
3.16B
(APLS) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию