PortfoliosLab logo
Сравнение APLS с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLS и ADI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности APLS и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.23%
156.74%
APLS
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.14

ADI:

0.04

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.89

ADI:

0.38

Коэф-т Омега

APLS:

0.77

ADI:

1.05

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.76

ADI:

0.06

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.65

ADI:

0.16

Индекс Язвы

APLS:

37.60%

ADI:

11.34%

Дневная вол-ть

APLS:

54.59%

ADI:

42.23%

Макс. просадка

APLS:

-81.38%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

APLS:

-80.72%

ADI:

-17.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.56B

ADI:

$98.50B

EPS

APLS:

-$1.60

ADI:

$3.14

Коэффициент P/S

APLS:

3.27

ADI:

10.29

Коэффициент P/B

APLS:

11.19

ADI:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.69M

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -43.62%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью -5.52%.


APLS

С начала года

-43.62%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-37.60%

1 год

-59.02%

5 лет

-10.65%

10 лет

N/A

ADI

С начала года

-5.52%

1 месяц

16.65%

6 месяцев

-10.90%

1 год

-0.16%

5 лет

14.84%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.10
-0.00
APLS
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ADI

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.88%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок APLS и ADI

Максимальная просадка APLS за все время составила -81.38%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.72%
-17.67%
APLS
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ADI

Текущая волатильность для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) составляет 15.77%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что APLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.77%
21.73%
APLS
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.53M
2.42B
(APLS) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLS и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
80.8%
59.0%
(APLS) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.67M при выручке в 212.53M, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.16M при выручке в 212.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 212.53M, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.