Сравнение APLS с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLS с ULTA

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или ULTA.

Корреляция

Корреляция между APLS и ULTA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLS

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.07

ULTA:

-0.85

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.70

ULTA:

-1.12

Коэф-т Омега

APLS:

0.79

ULTA:

0.85

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.81

ULTA:

-0.69

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.22

ULTA:

-1.02

Индекс Язвы

APLS:

47.56%

ULTA:

29.49%

Дневная вол-ть

APLS:

54.32%

ULTA:

35.38%

Макс. просадка

APLS:

-74.65%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

APLS:

-69.80%

ULTA:

-34.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$3.51B

ULTA:

$16.93B

EPS

APLS:

-$2.03

ULTA:

$25.30

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$568.84M

ULTA:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$491.08M

ULTA:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$130.44M

ULTA:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -15.22%.

APLS

С начала года

-11.69%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-27.65%

1 год

-59.03%

5 лет

-6.29%

10 лет

N/A

ULTA

С начала года

-15.22%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-30.70%

5 лет

4.14%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLS

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTA равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLS

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Ни APLS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Максимальная просадка APLS за все время составила -74.65%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLS

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLS

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLS с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

APLS

ULTA

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество