PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLS и ULTA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение APLS с ULTA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или ULTA.

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.09

ULTA:

0.55

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.75

ULTA:

1.25

Коэф-т Омега

APLS:

0.79

ULTA:

1.15

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.71

ULTA:

0.53

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.72

ULTA:

1.97

Индекс Язвы

APLS:

33.78%

ULTA:

12.05%

Дневная вол-ть

APLS:

53.78%

ULTA:

40.62%

Макс. просадка

APLS:

-82.47%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

APLS:

-81.86%

ULTA:

-16.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.13B

ULTA:

$21.29B

EPS

APLS:

-$1.80

ULTA:

$28.33

Коэффициент P/S

APLS:

2.74

ULTA:

1.86

Коэффициент P/B

APLS:

12.96

ULTA:

7.65

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$775.84M

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$643.52M

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$176.07M

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -46.94%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью 8.40%.

APLS

С начала года

-46.94%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-50.10%

1 год

-56.87%

3 года

-25.80%

5 лет

-12.86%

10 лет

N/A

ULTA

С начала года

8.40%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

21.94%

1 год

19.33%

3 года

3.67%

5 лет

14.08%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Ulta Beauty, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Ни APLS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ULTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
166.80M
3.49B
(APLS) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию