PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLS с ULTA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или ULTA.

Корреляция

Корреляция между APLS и ULTA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.94%
94.91%
APLS
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.08

ULTA:

-0.00

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.98

ULTA:

0.23

Коэф-т Омега

APLS:

0.76

ULTA:

1.03

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.78

ULTA:

-0.04

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.99

ULTA:

-0.14

Индекс Язвы

APLS:

31.96%

ULTA:

12.00%

Дневная вол-ть

APLS:

53.71%

ULTA:

38.56%

Макс. просадка

APLS:

-81.38%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

APLS:

-80.91%

ULTA:

-31.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.56B

ULTA:

$17.87B

EPS

APLS:

-$1.60

ULTA:

$25.33

Коэффициент P/S

APLS:

3.27

ULTA:

1.58

Коэффициент P/B

APLS:

11.19

ULTA:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.69M

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -10.74%.

APLS

С начала года

-44.19%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-38.03%

1 год

-57.90%

5 лет

-10.82%

10 лет

N/A

ULTA

С начала года

-10.74%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-0.06%

5 лет

11.07%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08
-0.00
APLS
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Ни APLS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Максимальная просадка APLS за все время составила -81.38%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.91%
-31.55%
APLS
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.79%
12.55%
APLS
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.53M
3.49B
(APLS) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLS и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
80.8%
38.2%
(APLS) Валовая рентабельность
(ULTA) Валовая рентабельность
APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.67M при выручке в 212.53M, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.16M при выручке в 212.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 212.53M, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.