Сравнение VRT с KBGGY
VRT (Vertiv Holdings Co.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, KBGGY in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, VRT returned 138.33%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 201.11% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between VRT and KBGGY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
VRT
KBGGY
Сравнение VRT c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.22 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.41 | +18.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и KBGGY
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -68.35% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -43.73% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -68.35% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -47.76% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -20.24% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 24.92% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и KBGGY
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 12.44% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 37.36% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 55.88% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 61.51% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 61.51% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и KBGGY
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and KBGGY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs KBGGY's -68.35%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор