PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с VRSK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.07% соответственно.

VRSN

1 день
-3.90%
1 месяц
-1.40%
С начала года
17.40%
6 месяцев
13.66%
1 год
0.67%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.72%
10 лет*
13.01%

VRSK

1 день
-1.52%
1 месяц
4.13%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-43.57%
3 года*
-5.95%
5 лет*
1.71%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и VRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		17.40%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.79%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%

Correlation

The correlation between VRSN and VRSK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.46

The correlation between VRSN and VRSK shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$26.02B

VRSK:

$24.20B

EPS

VRSN:

$9.04

VRSK:

$6.56

Коэффициент P/E

VRSN:

31.34

VRSK:

27.26

Коэффициент PEG

VRSN:

4.60

VRSK:

1.49

Коэффициент P/S

VRSN:

15.66

VRSK:

8.00

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

VRSK:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

VRSK:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

VRSK:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с CHTRVRSK с HONVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU

Доходность на риск

VRSN vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSNVRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-1.39

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.06

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.88

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-1.45

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSN vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSNVRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-1.39

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VRSN и VRSK

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и VRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-50.81%

-47.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-49.65%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-50.81%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-50.81%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-50.81%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-43.87%

+35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.01%

-7.21%

-49.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

31.22%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и VRSK

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 10.03%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

10.56%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

25.34%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

31.56%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

24.29%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

24.02%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и VRSK

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VRSK в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
428.90M
782.60M
(VRSN) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
88.5%
69.8%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and VRSK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (10.56%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs VRSK's -50.81%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и VRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор