Сравнение VRSN с V
VRSN (VeriSign, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.83% против 15.98% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам VRSN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between VRSN and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between VRSN and V has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$9.04
V:
$15.24
VRSN:
30.95
V:
21.16
VRSN:
4.54
V:
1.30
VRSN:
15.46
V:
10.93
VRSN:
$1.68B
V:
$43.03B
VRSN:
$1.49B
V:
$16.94B
VRSN:
$1.18B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. V — Ранг доходности на риск
VRSN
V
Сравнение VRSN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.73 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.57 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и V
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -51.90% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -17.18% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -20.38% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -28.60% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -36.36% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -12.96% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -8.26% | -48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 10.73% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и V
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.57% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 17.57% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 22.35% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 22.82% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 24.45% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и V
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и V
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs V's -51.90%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор