Сравнение VRSN с KMB
VRSN (VeriSign, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 12.83% против 0.95% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам VRSN и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between VRSN and KMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.69B
KMB:
$34.08B
VRSN:
$9.04
KMB:
$5.93
VRSN:
30.95
KMB:
17.26
VRSN:
4.54
KMB:
2.98
VRSN:
15.46
KMB:
2.06
VRSN:
$1.68B
KMB:
$16.54B
VRSN:
$1.49B
KMB:
$5.93B
VRSN:
$1.18B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. KMB — Ранг доходности на риск
VRSN
KMB
Сравнение VRSN c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.67 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.03 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и KMB
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -36.97% | -61.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -29.60% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -34.06% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -34.06% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -34.06% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -26.52% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -8.85% | -48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 19.43% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и KMB
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.42% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 16.67% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 25.77% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 20.19% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 21.07% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и KMB
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и KMB
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and KMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs KMB's -36.97%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор