Сравнение VRSN с ISRG
VRSN (VeriSign, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.83% против 19.09% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам VRSN и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between VRSN and ISRG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between VRSN and ISRG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.69B
ISRG:
$147.90B
VRSN:
$9.04
ISRG:
$8.24
VRSN:
30.95
ISRG:
49.88
VRSN:
4.54
ISRG:
3.05
VRSN:
15.46
ISRG:
14.04
VRSN:
$1.68B
ISRG:
$10.58B
VRSN:
$1.49B
ISRG:
$7.02B
VRSN:
$1.18B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. ISRG — Ранг доходности на риск
VRSN
ISRG
Сравнение VRSN c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.62 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.24 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и ISRG
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -82.26% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -32.14% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -34.10% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -49.90% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -49.90% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -32.66% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -21.28% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 16.00% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и ISRG
VeriSign, Inc. (VRSN) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 9.36% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 9.70% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 20.72% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 30.69% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 33.19% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 32.40% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и ISRG
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и ISRG
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and ISRG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs ISRG's -82.26%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор