Сравнение VRSN с CL
VRSN (VeriSign, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 12.83% против 4.62% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам VRSN и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between VRSN and CL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.69B
CL:
$72.02B
VRSN:
$9.04
CL:
$2.58
VRSN:
30.95
CL:
34.68
VRSN:
4.54
CL:
8.96
VRSN:
15.46
CL:
3.48
VRSN:
$1.68B
CL:
$20.80B
VRSN:
$1.49B
CL:
$12.49B
VRSN:
$1.18B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. CL — Ранг доходности на риск
VRSN
CL
Сравнение VRSN c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.14 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и CL
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -58.91% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -18.64% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -29.05% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -29.05% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -29.05% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -14.31% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -11.24% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 11.35% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и CL
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.32% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 17.28% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 21.83% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 18.81% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 19.75% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и CL
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и CL
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and CL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs CL's -58.91%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор