PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSN с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с ASML

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или ASML.

Корреляция

Корреляция между VRSN и ASML составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.83

ASML:

-0.41

Коэф-т Сортино

VRSN:

4.06

ASML:

-0.28

Коэф-т Омега

VRSN:

1.54

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.93

ASML:

-0.43

Коэф-т Мартина

VRSN:

22.36

ASML:

-0.66

Индекс Язвы

VRSN:

2.91%

ASML:

29.73%

Дневная вол-ть

VRSN:

21.99%

ASML:

48.66%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

VRSN:

-1.93%

ASML:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$26.37B

ASML:

$294.41B

EPS

VRSN:

$8.17

ASML:

$24.78

Коэффициент P/E

VRSN:

34.37

ASML:

30.22

Коэффициент PEG

VRSN:

2.40

ASML:

1.47

Коэффициент P/S

VRSN:

16.74

ASML:

9.59

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

ASML:

15.04

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.14B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.89% против 22.02% соответственно.

VRSN

С начала года

36.18%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

55.36%

1 год

61.78%

3 года

19.40%

5 лет

5.69%

10 лет

15.89%

ASML

С начала года

6.89%

1 месяц

18.34%

6 месяцев

12.51%

1 год

-19.60%

3 года

12.48%

5 лет

19.28%

10 лет

22.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

ASML Holding N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и ASML

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ASML в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и ASML

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и ASML

VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 8.67% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
402.30M
7.74B
(VRSN) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.7%
54.0%
(VRSN) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.90M при выручке в 402.30M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.20M при выручке в 402.30M, что соответствует операционной рентабельности 67.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.30M при выручке в 402.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.