Сравнение VRSK с VRSN
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VRSK returned 9.07%/yr vs 13.01%/yr for VRSN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.01% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам VRSK и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between VRSK and VRSN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between VRSK and VRSN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.20B
VRSN:
$26.02B
VRSK:
$6.56
VRSN:
$9.04
VRSK:
27.26
VRSN:
31.34
VRSK:
1.49
VRSN:
4.60
VRSK:
8.00
VRSN:
15.66
VRSK:
$3.10B
VRSN:
$1.68B
VRSK:
$2.09B
VRSN:
$1.49B
VRSK:
$1.46B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. VRSN — Ранг доходности на риск
VRSK
VRSN
Сравнение VRSK c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.02 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.04 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 0.02 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и VRSN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -98.37% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -30.21% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -30.21% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -38.85% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -38.85% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -8.58% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -57.01% | +49.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 15.15% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и VRSN
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 20.93% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 27.85% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 25.12% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 26.24% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и VRSN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VRSN в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и VRSN
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and VRSN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор