Сравнение VPCCX с VMMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VMMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	3.63%	35.68%	5.91%	10.58%	-18.15%	-1.40%	15.79%	21.42%	-12.53%	32.01%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 14.45% против 9.07% соответственно.

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

VMMSX

1 день: 3.05%

1 месяц: -8.67%

С начала года: 3.63%

6 месяцев: 7.87%

1 год: 33.08%

3 года*: 16.11%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: 9.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Название символа

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VWUSX VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT

Часто сравнивают с VMMSX:

VMMSX с VEMIX VMMSX с FEMKX VMMSX с AVEM VMMSX с VAIGX VMMSX с GSY VMMSX с VTSAX VMMSX с XEMD.DE

Сравнение комиссий VPCCX и VMMSX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VPCCX	VMMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	1.87	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	2.44	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.37	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.44	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.20	9.66	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VPCCX	VMMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	1.87	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.26	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.50	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.27	+0.36

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VMMSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VMMSX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VMMSX в 2.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	2.24%	2.32%	3.33%	3.05%	3.71%	6.80%	1.04%	2.04%	2.53%	1.54%	1.44%	1.87%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VMMSX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VPCCX	VMMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.53%	-39.28%	-8.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-13.46%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	-37.39%	+14.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	-38.82%	+4.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-10.82%	+3.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.78%	-13.53%	+7.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.39%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.99%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VPCCX	VMMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	8.89%	-1.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	13.07%	-0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.73%	17.95%	+2.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	17.58%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	18.29%	+0.32%

Сравнение VPCCX с VMMSX

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VMMSX

Сравнение доходности по годам VPCCX и VMMSX

Доходность по периодам

VPCCX

VMMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VPCCX и VMMSX

Доходность на риск

VPCCX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

VPCCX

VMMSX

Сравнение VPCCX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VPCCX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VMMSX

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VMMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VMMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)