- ISIN
- US9219215087
- CUSIP
- 921921508
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 дек. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $18B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) прибавил 28.8% с начала года. Текущая цена акции VPCCX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPCCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,097.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) показал доход в 28.84% с начала года и 53.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPCCX составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Vanguard PRIMECAP Core Fund
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 28.84%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VPCCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VPCCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 1.34% | -6.40% | 13.24% | 11.90% | 5.31% | -7.86% | 3.56% | 28.84% | ||||
| 2025 | 4.90% | -0.14% | -5.91% | -1.67% | 5.12% | 6.28% | 0.72% | 4.30% | 4.31% | 4.56% | 3.40% | 1.30% | 29.96% |
| 2024 | 0.54% | 4.98% | 4.03% | -3.87% | 4.99% | 2.16% | -0.72% | 2.61% | -0.33% | -1.67% | 3.76% | -3.87% | 12.72% |
| 2023 | 6.11% | -4.02% | 2.82% | 0.77% | 0.56% | 6.45% | 3.06% | -0.19% | -3.61% | -3.84% | 8.37% | 5.89% | 23.58% |
| 2022 | -4.61% | -1.71% | 2.28% | -6.48% | 2.82% | -9.22% | 6.82% | -4.52% | -7.73% | 9.21% | 7.85% | -5.61% | -12.43% |
| 2021 | 2.24% | 6.01% | 3.66% | 2.89% | 1.73% | 1.56% | 0.32% | 1.84% | -4.47% | 4.47% | -2.07% | 4.23% | 24.30% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Core Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.95, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2004.
- This fund captured 110.31% of S&P 500 Index gains but only 93.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 110.31%
- Участие в снижении
- 93.26%
Комиссия
Комиссия VPCCX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPCCX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPCCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.50 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 10.58 | +7.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.39 | $6.39 | $2.40 | $1.82 | $2.28 | $2.32 | $2.29 | $1.95 | $2.21 | $1.10 | $1.23 | $1.03 |
Дивидендный доход | 13.39% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.39 | $6.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Core Fund показал максимальную просадку в 47.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Core Fund составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.53%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.60%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.75%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 10mo 5d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.17%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.97%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VPCCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -56.78% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -9.10% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.90% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.43% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -33.92% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.17% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.69% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.14% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPCCX
Добавьте Vanguard PRIMECAP Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPCCX