Сравнение VOYG с RDW
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -41.41% vs -51.71% for RDW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOYG и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -58.20% |
Correlation
The correlation between VOYG and RDW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between VOYG and RDW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.48B
RDW:
$2.02B
VOYG:
-$2.09
RDW:
-$1.93
VOYG:
8.74
RDW:
3.54
VOYG:
4.09
RDW:
1.62
VOYG:
$167.16M
RDW:
$370.96M
VOYG:
$14.21M
RDW:
$34.05M
VOYG:
-$109.58M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. RDW — Ранг доходности на риск
VOYG
RDW
Сравнение VOYG c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.70 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.00 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и RDW
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -87.26% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.19% | -73.93% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -67.37% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -59.23% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 51.95% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и RDW
Текущая волатильность для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) составляет 23.44%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что VOYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 24.82% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.59% | 91.58% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.82% | 118.36% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 96.72% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.25% | 96.72% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и RDW
Ни VOYG, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and RDW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to VOYG (23.44%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор