PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYG с LHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOYG с LHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -30.91% vs 18.36% for LHX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOYG и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью -1.41%.

VOYG

1 день
-9.64%
1 месяц
-31.99%
С начала года
16.14%
6 месяцев
7.09%
1 год
-30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LHX

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.36%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.50%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOYG и LHX

2026 (YTD)2025
VOYG
Voyager Technologies, Inc.		16.14%-62.52%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		-1.41%20.96%

Correlation

The correlation between VOYG and LHX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

VOYG:

-$2.10

LHX:

$12.29

Коэффициент P/S

VOYG:

10.56

LHX:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

VOYG:

$167.16M

LHX:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOYG:

$14.21M

LHX:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

VOYG:

-$109.58M

LHX:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voyager Technologies, Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VOYG:
VOYG с EMBJVOYG с RKLBVOYG с FLYVOYG с LITEVOYG с LMTVOYG с LUNR
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW

Доходность на риск

VOYG vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYG
Ранг доходности на риск VOYG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYG c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOYGLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.15

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.77

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.14

-2.95

VOYG vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYG и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOYG и LHX

Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и LHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOYGLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-69.82%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.25%

-23.91%

-39.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-23.53%

-32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.98%

-21.33%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.32%

8.59%

+29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYG и LHX

Voyager Technologies, Inc. (VOYG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что VOYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOYGLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.94%

10.19%

+24.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.09%

21.12%

+45.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.02%

25.42%

+65.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.95%

24.21%

+69.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.95%

25.54%

+68.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYG и LHX

VOYG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.71%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
VOYG
Voyager Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOYG и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
35.25M
5.74B
(VOYG) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOYG and LHX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOYG has higher volatility (34.94%) compared to LHX (10.19%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs LHX's -69.82%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOYG и LHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор