Сравнение VOYG с RKLB
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -41.41% vs 41.22% for RKLB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOYG и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 156.75% |
Correlation
The correlation between VOYG and RKLB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between VOYG and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.48B
RKLB:
$38.99B
VOYG:
-$2.09
RKLB:
-$0.32
VOYG:
8.74
RKLB:
56.38
VOYG:
4.09
RKLB:
18.01
VOYG:
$167.16M
RKLB:
$679.58M
VOYG:
$14.21M
RKLB:
$248.43M
VOYG:
-$109.58M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. RKLB — Ранг доходности на риск
VOYG
RKLB
Сравнение VOYG c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.75 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.86 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и RKLB
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -82.96% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.19% | -55.17% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -55.17% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -51.07% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 22.21% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и RKLB
Текущая волатильность для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) составляет 23.44%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что VOYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 28.60% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.59% | 73.35% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.82% | 95.11% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 82.07% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.25% | 82.07% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и RKLB
Ни VOYG, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and RKLB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to VOYG (23.44%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор