Сравнение VOYG с LMT
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -30.91% vs 9.71% for LMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 2.85%.
VOYG
- 1 день
- -9.64%
- 1 месяц
- -31.99%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- -30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VOYG и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 16.14% | -62.52% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.85% | 2.94% |
Correlation
The correlation between VOYG and LMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.77B
LMT:
$113.62B
VOYG:
-$2.10
LMT:
$20.61
VOYG:
10.56
LMT:
1.52
VOYG:
4.96
LMT:
15.17
VOYG:
$167.16M
LMT:
$75.12B
VOYG:
$14.21M
LMT:
$7.37B
VOYG:
-$109.58M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. LMT — Ранг доходности на риск
VOYG
LMT
Сравнение VOYG c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.87 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и LMT
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -79.29% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.25% | -26.87% | -36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -26.87% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.98% | -26.83% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.32% | 11.17% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и LMT
Voyager Technologies, Inc. (VOYG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что VOYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.94% | 9.05% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.09% | 20.95% | +46.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.02% | 26.61% | +64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.95% | 23.17% | +70.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.95% | 23.86% | +70.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и LMT
VOYG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and LMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOYG has higher volatility (34.94%) compared to LMT (9.05%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор