Сравнение VOYG с EMBJ
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -41.41% vs 28.14% for EMBJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и EMBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у EMBJ с доходностью 0.98%.
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMBJ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- 36.87%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам VOYG и EMBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
EMBJ Embraer S.A | 0.98% | 36.99% |
Correlation
The correlation between VOYG and EMBJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.48B
EMBJ:
$11.81B
VOYG:
-$2.09
EMBJ:
$1.71
VOYG:
8.74
EMBJ:
1.47
VOYG:
4.09
EMBJ:
3.54
VOYG:
$167.16M
EMBJ:
$7.95B
VOYG:
$14.21M
EMBJ:
$1.40B
VOYG:
-$109.58M
EMBJ:
$602.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. EMBJ — Ранг доходности на риск
VOYG
EMBJ
Сравнение VOYG c EMBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | EMBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.88 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.91 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и EMBJ
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и EMBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -90.53% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.19% | -32.21% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -18.63% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -40.21% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 14.81% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и EMBJ
Voyager Technologies, Inc. (VOYG) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что VOYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.10% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.59% | 35.46% | +33.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.82% | 43.38% | +46.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 46.67% | +46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.25% | 49.71% | +43.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и EMBJ
VOYG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.76% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и EMBJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and EMBJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOYG has higher volatility (23.44%) compared to EMBJ (10.10%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs EMBJ's -90.53%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и EMBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор