Сравнение VOYG с VSAT
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. VOYG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, VOYG returned -41.41% vs 347.62% for VSAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и VSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 99.39%.
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSAT
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.02%
- 6 месяцев
- 55.77%
- С начала года
- 99.39%
- 1 год
- 347.62%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам VOYG и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
VSAT Viasat, Inc. | 99.39% | 224.79% |
Correlation
The correlation between VOYG and VSAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between VOYG and VSAT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.48B
VSAT:
$9.38B
VOYG:
-$2.09
VSAT:
$0.56
VOYG:
8.74
VSAT:
1.30
VOYG:
$167.16M
VSAT:
$4.64B
VOYG:
$14.21M
VSAT:
$2.51B
VOYG:
-$109.58M
VSAT:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. VSAT — Ранг доходности на риск
VOYG
VSAT
Сравнение VOYG c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 11.38 | -12.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 33.27 | -34.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и VSAT
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и VSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -92.75% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.19% | -30.79% | -30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -27.10% | -37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -41.47% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 10.51% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и VSAT
Текущая волатильность для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) составляет 23.44%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 32.59%. Это указывает на то, что VOYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 32.59% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.59% | 61.10% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.82% | 89.03% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 77.21% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.25% | 61.95% | +31.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и VSAT
Ни VOYG, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and VSAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (32.59%) compared to VOYG (23.44%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs VSAT's -92.75%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и VSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор