Сравнение VOT с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

VOT и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VOT и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и TEKX

	2026 (YTD)	2025	2024
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-6.47%	10.72%	10.45%
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	4.61%	40.92%	14.80%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

VOT

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.14%

С начала года: -6.47%

6 месяцев: -11.02%

1 год: 6.52%

3 года*: 10.95%

5 лет*: 4.30%

10 лет*: 10.76%

TEKX

1 день: 2.15%

1 месяц: -9.79%

С начала года: 4.61%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 82.76%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Название символа

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с VOT:

VOT с VO VOT с VOE VOT с IWP VOT с VMGMX VOT с IJH VOT с IMCG VOT с FMDGX

Часто сравнивают с TEKX:

TEKX с FTXL TEKX с BKMC TEKX с CSMD TEKX с IJK TEKX с KOMP TEKX с SCHM TEKX с PDP

Сравнение комиссий VOT и TEKX

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VOT vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VOT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TEKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VOT	TEKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.31	1.95	-1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	2.57	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.33	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	4.99	-4.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	15.06	-13.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VOT	TEKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31	1.95	-1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.90	-0.49

Корреляция

Корреляция между VOT и TEKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и TEKX

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности TEKX в 0.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	0.34%	0.36%	3.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOT и TEKX

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VOT	TEKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.16%	-45.57%	-14.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.96%	-17.92%	+1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.19%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-12.15%	-0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.01%	-11.24%	+1.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.16%	5.94%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и TEKX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VOT	TEKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.63%	13.78%	-7.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	28.69%	-16.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.04%	42.84%	-21.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.33%	44.83%	-23.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.92%	44.83%	-23.91%

Сравнение VOT с TEKX

Доходность

Сравнение доходности VOT и TEKX

Сравнение доходности по годам VOT и TEKX

Доходность по периодам

VOT

TEKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VOT и TEKX

Доходность на риск

VOT vs. TEKX — Ранг доходности на риск

VOT

TEKX

Сравнение VOT c TEKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VOT vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и TEKX

Просадки

Сравнение просадок VOT и TEKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и TEKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)