PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VNP.TO
5N Plus Inc.		78.78%140.11%95.24%29.90%28.19%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 78.78%, что значительно выше, чем у NVDA.TO с доходностью -7.11%.

VNP.TO

1 день
5.74%
1 месяц
6.81%
С начала года
78.78%
6 месяцев
86.24%
1 год
496.61%
3 года*
109.61%
5 лет*
46.59%
10 лет*
32.92%

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VNP.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.14

1.45

+7.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

2.14

+4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.27

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.20

2.61

+23.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.45

6.55

+75.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.14, что выше коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14

1.45

+7.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.14

-0.96

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и NVDA.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и NVDA.TO

VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM2025202420232022
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-61.15%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-21.05%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-16.81%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.53%

-15.69%

-51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.38%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и NVDA.TO

5N Plus Inc. (VNP.TO) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

10.05%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.38%

24.70%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

39.74%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.20%

52.19%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

52.19%

-1.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и NVDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
(VNP.TO) Общая выручка
(NVDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию