PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с POET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNP.TO (5N Plus Inc.) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. VNP.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, VNP.TO returned 34.11%/yr vs 8.76%/yr for POET. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNP.TO торгуется в CAD, в то время как POET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNP.TO показывает доходность 144.30%, а POET немного выше – 146.06%. За последние 10 лет акции VNP.TO превзошли акции POET по среднегодовой доходности: 34.11% против 8.76% соответственно.

VNP.TO

1 день
0.86%
1 месяц
22.98%
С начала года
144.30%
6 месяцев
120.19%
1 год
433.13%
3 года*
138.77%
5 лет*
69.77%
10 лет*
34.11%

POET

1 день
0.00%
1 месяц
70.39%
С начала года
146.06%
6 месяцев
140.38%
1 год
248.79%
3 года*
54.74%
5 лет*
15.54%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNP.TO и POET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNP.TO
5N Plus Inc.		144.30%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%
POET
POET Technologies Inc		147.83%1.51%590.74%-69.71%-54.43%8.80%127.06%31.60%29.09%-34.23%

Correlation

The correlation between VNP.TO and POET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between VNP.TO and POET shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VNP.TO:

CA$0.65

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

VNP.TO:

9.29

POET:

820.06

Общая выручка (12 мес.)

VNP.TO:

CA$418.39M

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNP.TO:

CA$125.66M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

VNP.TO:

CA$102.29M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

VNP.TO vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.98
1.82

+6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
2.73

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.37

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.78

4.46

+18.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.20

8.54

+59.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 7.98, что выше коэффициента Шарпа POET равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOPOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98

1.82

+6.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.15

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и POET

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке POET в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNP.TOPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-92.96%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-56.23%

+37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.71%

-85.76%

+42.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.14%

-92.96%

+26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

-92.96%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-24.27%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.92%

-59.25%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

29.33%

-22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и POET

Текущая волатильность для 5N Plus Inc. (VNP.TO) составляет 16.41%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 59.52%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNP.TOPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

59.52%

-43.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

121.40%

-80.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.74%

137.86%

-83.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

106.34%

-53.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.46%

98.19%

-47.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и POET

Ни VNP.TO, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.96M
341.20K
(VNP.TO) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VNP.TO значения в CAD, POET значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VNP.TO and POET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNP.TO и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор