PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с CNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с CNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и CNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и CNL

2026 (YTD)20252024
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%25.51%
CNL
Collective Mining Ltd		28.13%234.63%63.77%
Разные валюты инструментов

VNP.TO торгуется в CAD, в то время как CNL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

VNP.TO:

CA$0.56

CNL:

-$0.91

Общая выручка (12 мес.)

VNP.TO:

CA$391.32M

CNL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VNP.TO:

CA$115.50M

CNL:

-$97.50K

EBITDA (12 мес.)

VNP.TO:

CA$90.30M

CNL:

-$48.35M

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 82.79%, что значительно выше, чем у CNL с доходностью 28.13%.

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%

CNL

1 день
4.68%
1 месяц
-7.72%
С начала года
28.13%
6 месяцев
24.80%
1 год
106.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TOCNL с ARTGX

Доходность на риск

VNP.TO vs. CNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c CNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOCNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.43

1.59

+7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

2.13

+4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.61

3.23

+23.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.51

6.98

+76.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. CNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа CNL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и CNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOCNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43

1.59

+7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

3.45

-3.26

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и CNL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и CNL

Ни VNP.TO, ни CNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и CNL

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки CNL в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и CNL.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TOCNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-33.29%

-59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-33.29%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-11.08%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.52%

-9.17%

-58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

15.42%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и CNL

Текущая волатильность для 5N Plus Inc. (VNP.TO) составляет 19.42%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TOCNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

26.67%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

53.09%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.83%

67.30%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

63.49%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

63.49%

-13.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и CNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и Collective Mining Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
0
(VNP.TO) Общая выручка
(CNL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VNP.TO значения в CAD, CNL значения в USD