PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с CNL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с CNL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и CNL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и CNL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-18.00%
CNL.TO
Collective Mining Ltd		26.80%235.01%41.13%65.88%-13.56%207.29%50.00%-68.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNP.TO:

CA$2.89B

CNL.TO:

CA$2.15B

EPS

VNP.TO:

CA$0.56

CNL.TO:

-CA$0.56

Коэффициент P/B

VNP.TO:

14.53

CNL.TO:

35.38

Общая выручка (12 мес.)

VNP.TO:

CA$391.32M

CNL.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VNP.TO:

CA$115.50M

CNL.TO:

-CA$53.67K

EBITDA (12 мес.)

VNP.TO:

CA$90.30M

CNL.TO:

-CA$44.95M

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 82.79%, что значительно выше, чем у CNL.TO с доходностью 26.80%.

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%

CNL.TO

1 день
3.81%
1 месяц
-8.61%
С начала года
26.80%
6 месяцев
23.65%
1 год
104.02%
3 года*
82.82%
5 лет*
92.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с USA.TOCNL.TO с GDMNCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

VNP.TO vs. CNL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c CNL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOCNL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.43

1.62

+7.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

2.16

+4.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.61

3.19

+23.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.51

6.76

+76.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. CNL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа CNL.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и CNL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOCNL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43

1.62

+7.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и CNL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и CNL.TO

Ни VNP.TO, ни CNL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и CNL.TO

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки CNL.TO в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и CNL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TOCNL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-77.14%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-32.00%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

-56.43%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-10.74%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.52%

-32.65%

-34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

15.10%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и CNL.TO

Текущая волатильность для 5N Plus Inc. (VNP.TO) составляет 19.42%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL.TO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TOCNL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

25.49%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

51.55%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.83%

64.75%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

111.94%

-58.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

100.64%

-50.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и CNL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и Collective Mining Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
0
(VNP.TO) Общая выручка
(CNL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию