PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с LUG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNP.TO
5N Plus Inc.		78.78%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-5.51%291.32%91.60%29.57%30.62%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNP.TO:

CA$2.82B

LUG.TO:

CA$25.81B

EPS

VNP.TO:

CA$0.56

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

VNP.TO:

56.30

LUG.TO:

32.41

Коэффициент PEG

VNP.TO:

0.38

LUG.TO:

0.43

Коэффициент P/S

VNP.TO:

7.26

LUG.TO:

14.40

Коэффициент P/B

VNP.TO:

14.21

LUG.TO:

18.95

Общая выручка (12 мес.)

VNP.TO:

CA$391.32M

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNP.TO:

CA$115.50M

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

VNP.TO:

CA$90.30M

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 78.78%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции VNP.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 32.92% против 38.67% соответственно.

VNP.TO

1 день
5.74%
1 месяц
6.81%
С начала года
78.78%
6 месяцев
86.24%
1 год
496.61%
3 года*
109.61%
5 лет*
46.59%
10 лет*
32.92%

LUG.TO

1 день
7.21%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
20.71%
1 год
151.69%
3 года*
96.76%
5 лет*
64.31%
10 лет*
38.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

VNP.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.14

2.59

+6.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

2.68

+4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.38

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.20

6.23

+19.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.45

17.98

+64.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.14, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14

2.59

+6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.00

+0.18

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и LUG.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и LUG.TO

VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

TTM2025202420232022
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.69%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и LUG.TO

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-95.45%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-25.33%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

-38.94%

-38.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

-41.84%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-16.21%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.53%

-65.23%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.78%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и LUG.TO

5N Plus Inc. (VNP.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеют волатильность 19.31% и 20.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

20.25%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.38%

43.60%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

59.05%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.20%

45.61%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

43.61%

+6.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
534.69M
(VNP.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNP.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 5N Plus Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.4%
67.2%
Активы портфеля
VNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.21M при выручке в 103.54M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

VNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 103.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

VNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.71M при выручке в 103.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.