PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с HAL.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с HAL.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и HAL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и HAL.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.68%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-17.67%-3.55%58.96%116.73%104.72%40.64%15.80%-14.94%-30.63%
Разные валюты инструментов

VNP.TO торгуется в CAD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 82.79%, что значительно выше, чем у HAL.NS с доходностью -17.67%.

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%

HAL.NS

1 день
6.26%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-26.90%
1 год
-21.57%
3 года*
35.94%
5 лет*
45.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Hindustan Aeronautics Limited

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBYHAL.NS с BIOCON.NS

Доходность на риск

VNP.TO vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOHAL.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.43

-0.76

+10.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

-0.99

+7.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

0.89

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.61

-0.54

+27.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.51

-1.26

+84.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. HAL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа HAL.NS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и HAL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOHAL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43

-0.76

+10.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и HAL.NS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и HAL.NS

VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM2025202420232022202120202019
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.36%0.91%0.84%0.31%1.11%1.20%2.85%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и HAL.NS

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и HAL.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TOHAL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-56.45%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-31.20%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

-44.52%

-32.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-33.28%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.52%

-18.90%

-48.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

12.13%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и HAL.NS

5N Plus Inc. (VNP.TO) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TOHAL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

10.41%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

20.57%

+20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.83%

28.58%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

34.31%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

36.81%

+13.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и HAL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VNP.TO значения в CAD, HAL.NS значения в INR