PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с SSRM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNP.TO с SSRM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 5N Plus Inc. (VNP.TO) и SSR Mining Inc. (SSRM.TO).

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и SSRM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и SSR Mining Inc. (SSRM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNP.TO и SSRM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNP.TO
5N Plus Inc.		78.78%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%
SSRM.TO
SSR Mining Inc.		35.79%199.70%-29.40%-31.24%-3.81%-11.32%2.28%51.45%49.05%-7.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNP.TO:

CA$2.82B

SSRM.TO:

CA$8.89B

EPS

VNP.TO:

CA$0.56

SSRM.TO:

CA$1.83

Коэффициент P/E

VNP.TO:

56.30

SSRM.TO:

22.28

Коэффициент PEG

VNP.TO:

0.38

SSRM.TO:

0.36

Коэффициент P/S

VNP.TO:

7.26

SSRM.TO:

5.42

Коэффициент P/B

VNP.TO:

14.21

SSRM.TO:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

VNP.TO:

CA$391.32M

SSRM.TO:

CA$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNP.TO:

CA$115.50M

SSRM.TO:

CA$793.12M

EBITDA (12 мес.)

VNP.TO:

CA$90.30M

SSRM.TO:

CA$594.18M

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 78.78%, что значительно выше, чем у SSRM.TO с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции VNP.TO превзошли акции SSRM.TO по среднегодовой доходности: 32.92% против 19.41% соответственно.

VNP.TO

1 день
5.74%
1 месяц
6.81%
С начала года
78.78%
6 месяцев
86.24%
1 год
496.61%
3 года*
109.61%
5 лет*
46.59%
10 лет*
32.92%

SSRM.TO

1 день
11.91%
1 месяц
-6.86%
С начала года
35.79%
6 месяцев
20.25%
1 год
183.36%
3 года*
26.79%
5 лет*
17.62%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

SSR Mining Inc.

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с SSRM.TO:
SSRM.TO с TLTSSRM.TO с AEM.TOSSRM.TO с ^TNXSSRM.TO с AGI.TOSSRM.TO с GDMN

Доходность на риск

VNP.TO vs. SSRM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SSRM.TO
Ранг доходности на риск SSRM.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c SSRM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и SSR Mining Inc. (SSRM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOSSRM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.14

2.94

+6.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

3.10

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.43

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.20

5.31

+20.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.45

15.58

+66.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. SSRM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 9.14, что выше коэффициента Шарпа SSRM.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и SSRM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOSSRM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14

2.94

+6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Корреляция

Корреляция между VNP.TO и SSRM.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и SSRM.TO

Ни VNP.TO, ни SSRM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSRM.TO
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%3.16%1.71%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и SSRM.TO

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке SSRM.TO в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и SSRM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNP.TOSSRM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-90.04%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-30.54%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.07%

-81.63%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

-82.64%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-9.84%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.53%

-51.10%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

10.42%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и SSRM.TO

Текущая волатильность для 5N Plus Inc. (VNP.TO) составляет 19.31%, в то время как у SSR Mining Inc. (SSRM.TO) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSRM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNP.TOSSRM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

28.95%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.38%

50.62%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

63.20%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.20%

53.41%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

51.27%

-0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNP.TO и SSRM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5N Plus Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
529.74M
(VNP.TO) Общая выручка
(SSRM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNP.TO и SSRM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 5N Plus Inc. и SSR Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.4%
46.2%
Активы портфеля
VNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.21M при выручке в 103.54M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

SSRM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.62M при выручке в 529.74M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

VNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 103.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SSRM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 225.28M при выручке в 529.74M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

VNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.71M при выручке в 103.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

SSRM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.25M при выручке в 529.74M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.