Сравнение VNOM с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Доходность
Сравнение доходности VNOM и CTRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNOM и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
Фундаментальные показатели
VNOM:
$7.66B
CTRA:
$25.85B
VNOM:
-$0.46
CTRA:
$2.26
VNOM:
4.98
CTRA:
9.39
VNOM:
1.72
CTRA:
1.51
VNOM:
$1.35B
CTRA:
$2.75B
VNOM:
$646.00M
CTRA:
$1.66B
VNOM:
$867.00M
CTRA:
$4.84B
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 17.42% против 7.45% соответственно.
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. CTRA — Ранг доходности на риск
VNOM
CTRA
Сравнение VNOM c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNOM | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.66 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.73 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VNOM и CTRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и CTRA
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CTRA в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и CTRA
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и CTRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -74.41% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -22.04% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -33.25% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -52.56% | -34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -6.58% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -27.01% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 12.36% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и CTRA
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 7.33%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.55% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 21.22% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 31.28% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 34.21% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 35.51% | +9.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и CTRA
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.