Сравнение CTRA с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности CTRA и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRA и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
CTRA:
$25.85B
DVN:
$30.22B
CTRA:
$2.26
DVN:
$4.18
CTRA:
15.04
DVN:
11.61
CTRA:
0.72
DVN:
0.90
CTRA:
9.39
DVN:
1.85
CTRA:
1.51
DVN:
1.95
CTRA:
$2.75B
DVN:
$16.61B
CTRA:
$1.66B
DVN:
$3.77B
CTRA:
$4.84B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.05% соответственно.
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. DVN — Ранг доходности на риск
CTRA
DVN
Сравнение CTRA c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.08 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CTRA и DVN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и DVN
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и DVN
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -94.93% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -29.32% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -61.45% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -88.51% | +35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -37.82% | +31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -35.91% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 10.79% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и DVN
Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 8.55% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 22.52% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 41.79% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 41.63% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 49.76% | -14.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и DVN
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.