Сравнение CTRA с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или DVN.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и DVN
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции CTRA превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 0.11% против -1.95% соответственно.
CTRA
5.73%
10.75%
-6.55%
0.87%
15.39%
0.11%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| CTRA | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $25.19B |
| EPS | $1.65 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $7.26B |
Основные характеристики
| CTRA | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 9.51% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 24.48% |
| Макс. просадка | -74.41% | -94.93% |
| Текущая просадка | -18.03% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и DVN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и DVN
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.22% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и DVN
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и DVN
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности