Сравнение CTRA с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности CTRA и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRA и CEG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CTRA Coterra Energy Inc.	29.81%	6.68%	3.38%	8.72%	15.35%
CEG Constellation Energy Corp	-20.79%	58.80%	92.71%	37.24%	64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$25.85B

CEG:

$87.75B

EPS

CTRA:

$2.26

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

CTRA:

15.04

CEG:

37.84

Коэффициент PEG

CTRA:

0.72

CEG:

0.66

Коэффициент P/S

CTRA:

9.39

CEG:

3.36

Коэффициент P/B

CTRA:

1.51

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$2.75B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$1.66B

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$4.84B

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

CTRA

1 день: -3.47%

1 месяц: 8.43%

С начала года: 29.81%

6 месяцев: 43.81%

1 год: 20.68%

3 года*: 15.05%

5 лет*: 17.80%

10 лет*: 7.45%

CEG

1 день: 0.08%

1 месяц: -14.47%

С начала года: -20.79%

6 месяцев: -20.16%

1 год: 35.73%

3 года*: 53.84%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Coterra Energy Inc.

Название символа

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с CTRA:

CTRA с DVN CTRA с LNG CTRA с ATD.TO CTRA с AOS CTRA с AMND CTRA с FMC CTRA с VNOM

Часто сравнивают с CEG:

CEG с NEE CEG с GEV CEG с TLN CEG с OKLO CEG с LEU CEG с EXC CEG с SPY

Доходность на риск

CTRA vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRA c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CTRA	CEG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.69	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.25	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	1.01	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.73	2.73	-1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRA vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CTRA	CEG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.69	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	1.03	-0.76

Корреляция

Корреляция между CTRA и CEG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и CEG

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CEG в 0.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CTRA Coterra Energy Inc.	2.59%	3.34%	3.29%	4.58%	8.47%	5.89%	2.46%	2.01%	1.12%	0.59%	0.34%	0.45%
CEG Constellation Energy Corp	0.57%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и CEG

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

	CTRA	CEG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.41%	-50.70%	-23.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.04%	-38.77%	+16.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.25%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.58%	-30.65%	+24.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.01%	-10.84%	-16.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.36%	14.40%	-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и CEG

Текущая волатильность для Coterra Energy Inc. (CTRA) составляет 8.55%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что CTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CTRA	CEG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.55%	16.77%	-8.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.22%	36.96%	-15.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.28%	51.85%	-20.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.21%	49.31%	-15.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.51%	49.31%	-13.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CTRA) Общая выручка

(CEG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CTRA с CEG

Доходность

Сравнение доходности CTRA и CEG

Сравнение доходности по годам CTRA и CEG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CTRA

CEG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CTRA vs. CEG — Ранг доходности на риск

CTRA

CEG

Сравнение CTRA c CEG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CTRA vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и CEG

Просадки

Сравнение просадок CTRA и CEG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и CEG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и CEG