Сравнение CTRA с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности CTRA и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRA и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
CTRA:
$25.85B
AOS:
$9.11B
CTRA:
$2.26
AOS:
$3.87
CTRA:
15.04
AOS:
16.83
CTRA:
0.72
AOS:
0.69
CTRA:
9.39
AOS:
2.40
CTRA:
1.51
AOS:
4.27
CTRA:
$2.75B
AOS:
$3.83B
CTRA:
$1.66B
AOS:
$1.49B
CTRA:
$4.84B
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRA имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции AOS немного отстают с 7.10%.
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. AOS — Ранг доходности на риск
CTRA
AOS
Сравнение CTRA c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.05 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.08 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.21 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CTRA и AOS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и AOS
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AOS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и AOS
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRA | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -66.07% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -20.86% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -42.68% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -46.81% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -26.83% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -20.43% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 7.73% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и AOS
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRA | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.69% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 17.29% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 25.90% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 26.94% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 26.90% | +8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и AOS
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.