PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRA с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRA с AOS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или AOS.

Корреляция

Корреляция между CTRA и AOS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTRA и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRA:

-0.51

AOS:

-0.77

Коэф-т Сортино

CTRA:

-0.46

AOS:

-0.89

Коэф-т Омега

CTRA:

0.94

AOS:

0.89

Коэф-т Кальмара

CTRA:

-0.47

AOS:

-0.54

Коэф-т Мартина

CTRA:

-1.23

AOS:

-0.97

Индекс Язвы

CTRA:

11.29%

AOS:

18.94%

Дневная вол-ть

CTRA:

29.74%

AOS:

25.49%

Макс. просадка

CTRA:

-74.41%

AOS:

-66.52%

Текущая просадка

CTRA:

-26.00%

AOS:

-24.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$17.85B

AOS:

$9.66B

EPS

CTRA:

$1.71

AOS:

$3.58

Коэффициент P/E

CTRA:

13.68

AOS:

19.08

Коэффициент PEG

CTRA:

44.67

AOS:

1.75

Коэффициент P/S

CTRA:

3.08

AOS:

2.54

Коэффициент P/B

CTRA:

1.21

AOS:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$5.03B

AOS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$2.06B

AOS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$3.63B

AOS:

$768.80M

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -1.12% против 8.87% соответственно.

CTRA

С начала года

-7.67%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.27%

1 год

-13.94%

5 лет

9.20%

10 лет

-1.12%

AOS

С начала года

1.14%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-19.47%

5 лет

11.32%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRA и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRA c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и AOS

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AOS в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.63%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%
AOS
A. O. Smith Corporation		1.96%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и AOS

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и AOS

Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
924.00M
963.90M
(CTRA) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRA и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coterra Energy Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
69.5%
39.0%
(CTRA) Валовая рентабельность
(AOS) Валовая рентабельность
CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.