Сравнение CTRA с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или AOS.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и AOS
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 0.11% против 12.00% соответственно.
CTRA
5.73%
10.75%
-6.55%
0.87%
15.39%
0.11%
AOS
-11.07%
-7.97%
-15.22%
-4.01%
10.56%
12.00%
Фундаментальные показатели
| CTRA | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $10.60B |
| EPS | $1.65 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 19.30 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $818.20M |
Основные характеристики
| CTRA | AOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 9.51% | 8.16% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 23.56% |
| Макс. просадка | -74.41% | -66.52% |
| Текущая просадка | -18.03% | -20.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и AOS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и AOS
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AOS в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.22% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и AOS
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и AOS
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности