Сравнение CTRA с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или LNG.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и LNG
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 0.11% против 11.44% соответственно.
CTRA
5.73%
10.75%
-6.55%
0.87%
15.39%
0.11%
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
Фундаментальные показатели
| CTRA | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $48.03B |
| EPS | $1.65 | $15.73 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $16.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $9.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $7.44B |
Основные характеристики
| CTRA | LNG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 2.70 |
| Индекс Язвы | 9.51% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 19.82% |
| Макс. просадка | -74.41% | -97.84% |
| Текущая просадка | -18.03% | -0.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и LNG
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности LNG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.22% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и LNG
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и LNG
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности