Сравнение CTRA с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Доходность
Сравнение доходности CTRA и LNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRA и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 42.28% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Фундаментальные показатели
CTRA:
$25.85B
LNG:
$59.28B
CTRA:
$2.26
LNG:
$24.33
CTRA:
15.04
LNG:
11.34
CTRA:
0.72
LNG:
0.06
CTRA:
9.39
LNG:
3.02
CTRA:
1.51
LNG:
7.49
CTRA:
$2.75B
LNG:
$19.98B
CTRA:
$1.66B
LNG:
$5.46B
CTRA:
$4.84B
LNG:
$9.75B
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.45% против 23.93% соответственно.
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
LNG
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 42.28%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. LNG — Ранг доходности на риск
CTRA
LNG
Сравнение CTRA c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.08 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTRA и LNG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и LNG
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности LNG в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.76% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и LNG
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и LNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -97.84% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -22.34% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -24.87% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -57.53% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.10% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -43.34% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 9.79% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и LNG
Текущая волатильность для Coterra Energy Inc. (CTRA) составляет 8.55%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что CTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.79% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 18.41% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 29.65% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 29.90% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 32.96% | +2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и LNG
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.