PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRA с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRA с LNG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или LNG.

Корреляция

Корреляция между CTRA и LNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTRA и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRA:

-0.51

LNG:

1.71

Коэф-т Сортино

CTRA:

-0.46

LNG:

2.23

Коэф-т Омега

CTRA:

0.94

LNG:

1.32

Коэф-т Кальмара

CTRA:

-0.47

LNG:

2.33

Коэф-т Мартина

CTRA:

-1.23

LNG:

7.36

Индекс Язвы

CTRA:

11.29%

LNG:

6.98%

Дневная вол-ть

CTRA:

29.74%

LNG:

29.16%

Макс. просадка

CTRA:

-74.41%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

CTRA:

-26.00%

LNG:

-7.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$17.85B

LNG:

$52.09B

EPS

CTRA:

$1.71

LNG:

$14.21

Коэффициент P/E

CTRA:

13.68

LNG:

16.45

Коэффициент PEG

CTRA:

44.67

LNG:

2.12

Коэффициент P/S

CTRA:

3.08

LNG:

3.42

Коэффициент P/B

CTRA:

1.21

LNG:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$5.03B

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$2.06B

LNG:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$3.63B

LNG:

$6.53B

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -1.12% против 12.50% соответственно.

CTRA

С начала года

-7.67%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.27%

1 год

-13.94%

5 лет

9.20%

10 лет

-1.12%

LNG

С начала года

9.29%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

14.18%

1 год

50.24%

5 лет

40.59%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRA и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRA c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и LNG

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LNG в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.63%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.83%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и LNG

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и LNG

Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
924.00M
5.44B
(CTRA) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRA и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coterra Energy Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
69.5%
20.0%
(CTRA) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.