Сравнение VMSB с DIAL
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. VMSB is actively managed, while DIAL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 1.10%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.10% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VMSB and DIAL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. DIAL — Ранг доходности на риск
VMSB
DIAL
Сравнение VMSB c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и DIAL
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -22.19% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.66% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -5.54% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и DIAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.09% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 7.03% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 7.03% | -3.44% |
Сравнение комиссий VMSB и DIAL
VMSB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и DIAL
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DIAL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.04% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and DIAL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
DIAL has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.29% for DIAL.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор