Сравнение VMSB с OGSP
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 1.69%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.69% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VMSB and OGSP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. OGSP — Ранг доходности на риск
VMSB
OGSP
Сравнение VMSB c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.15 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и OGSP
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -0.82% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.10% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и OGSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.74% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.93% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.93% | +1.66% |
Сравнение комиссий VMSB и OGSP
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и OGSP
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности OGSP в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and OGSP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Obra. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.90% for OGSP.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор