Сравнение VMSB с VUSI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - VMSB is a Multisector Bonds fund actively managed by Voya, while VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for VUSI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и VUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VUSI с доходностью -0.10%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и VUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.42% |
Correlation
The correlation between VMSB and VUSI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMSB c VUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Voya Ultra Short Income ETF (VUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | VUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и VUSI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки VUSI в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и VUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | VUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -0.86% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.52% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.27% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и VUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | VUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.41% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.41% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.41% | +2.18% |
Сравнение комиссий VMSB и VUSI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и VUSI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VUSI в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and VUSI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
VMSB has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.49% for VUSI.
VMSB is categorized as Multisector Bonds, while VUSI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.25% for VUSI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и VUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор