Сравнение VMC с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или EME.
Основные характеристики
| VMC | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.69% | 69.12% |
| Дох-ть за 1 год | 40.12% | 120.84% |
| Дох-ть за 3 года | 12.77% | 45.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 35.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.32% | 23.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 4.68 |
| Дневная вол-ть | 20.97% | 25.64% |
| Макс. просадка | -76.02% | -70.56% |
| Current Drawdown | -4.05% | -0.27% |
Фундаментальные показатели
| VMC | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.97B | $17.12B |
| Прибыль на акцию | $6.93 | $15.17 |
| Цена/прибыль | 38.16 | 23.98 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $7.68B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.99B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между VMC и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMC и EME
С начала года, VMC показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 69.12%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 16.32% против 23.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и EME
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности EME в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и EME
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и EME
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 5.03%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности