Сравнение VMC с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности VMC и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMC и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
VMC:
$36.96B
EME:
$34.22B
VMC:
$8.15
EME:
$28.22
VMC:
34.36
EME:
26.92
VMC:
2.14
EME:
0.63
VMC:
4.68
EME:
2.01
VMC:
4.34
EME:
9.31
VMC:
$7.93B
EME:
$16.99B
VMC:
$2.17B
EME:
$3.33B
VMC:
$2.56B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 11.03% против 32.17% соответственно.
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. EME — Ранг доходности на риск
VMC
EME
Сравнение VMC c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.56 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.84 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.21 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 10.89 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.56 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.43 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMC и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и EME
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и EME
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -70.56% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -25.15% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -36.19% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -48.00% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -6.55% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -15.43% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 9.73% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и EME
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 8.61%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 11.93% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 32.55% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 40.30% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 32.91% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 32.76% | -2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и EME
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.