PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLY с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLY с USB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLY или USB.

Корреляция

Корреляция между VLY и USB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VLY:

23.16%

USB:

21.88%

Макс. просадка

VLY:

-2.47%

USB:

-1.16%

Текущая просадка

VLY:

-1.01%

USB:

-0.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLY:

$4.94B

USB:

$65.47B

EPS

VLY:

$0.69

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

VLY:

12.77

USB:

10.40

Коэффициент PEG

VLY:

3.32

USB:

1.57

Коэффициент P/S

VLY:

3.25

USB:

2.58

Коэффициент P/B

VLY:

0.69

USB:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

VLY:

$2.30B

USB:

$30.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLY:

$2.28B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

VLY:

$247.98M

USB:

$8.82B

Доходность по периодам

VLY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLY и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLY и USB

Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности USB в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLY
Valley National Bancorp		4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLY и USB

Максимальная просадка VLY за все время составила -2.47%, что больше максимальной просадки USB в -1.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLY и USB

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
478.40M
10.35B
(VLY) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию