Сравнение VLY с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности VLY и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLY и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 7.50% | 34.83% | -11.91% | 0.67% | -14.61% | 45.75% | -10.00% | 34.31% | -17.82% | 0.09% |
USB U.S. Bancorp | -0.12% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
VLY:
$6.99B
USB:
$82.08B
VLY:
$1.06
USB:
$4.86
VLY:
11.72
USB:
10.84
VLY:
2.23
USB:
1.92
VLY:
0.90
USB:
1.41
VLY:
$3.14B
USB:
$42.86B
VLY:
$1.36B
USB:
$26.93B
VLY:
$573.89M
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, VLY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VLY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.45% соответственно.
VLY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.82%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.22%
USB
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLY vs. USB — Ранг доходности на риск
VLY
USB
Сравнение VLY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLY | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.66 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.87 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.83 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.06 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VLY и USB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и USB
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности USB в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 3.54% | 3.77% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% |
USB U.S. Bancorp | 3.91% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VLY и USB
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -92.31% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -16.21% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -52.13% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -52.13% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -12.19% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -14.28% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 6.26% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и USB
Valley National Bancorp (VLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.68% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 16.45% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 26.63% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.68% | 29.74% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 30.23% | +6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLY и USB
VLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
VLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
VLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 195.40M при выручке в 541.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.