Сравнение VLY с PNFP
VLY (Valley National Bancorp) and PNFP (Pinnacle Financial Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VLY и PNFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VLY
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.32%
PNFP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLY и PNFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 19.07% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 2.38% |
Correlation
The correlation between VLY and PNFP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.77 |
Фундаментальные показатели
VLY:
$7.71B
PNFP:
$14.55B
VLY:
$1.17
PNFP:
$6.80
VLY:
11.82
PNFP:
14.17
VLY:
13.07
PNFP:
2.26
VLY:
2.43
PNFP:
2.30
VLY:
0.99
PNFP:
1.05
VLY:
$3.19B
PNFP:
$4.01B
VLY:
$1.47B
PNFP:
$2.75B
VLY:
$847.74M
PNFP:
$877.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLY vs. PNFP — Ранг доходности на риск
VLY
PNFP
Сравнение VLY c PNFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLY | PNFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLY | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VLY и PNFP
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PNFP в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и PNFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLY | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -19.71% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -7.39% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и PNFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLY | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 29.91% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.60% | 29.91% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 29.91% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и PNFP
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PNFP в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLY Valley National Bancorp | 3.19% | 3.77% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и PNFP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и Pinnacle Financial Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLY и PNFP
VLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 540.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNFP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
VLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 209.18M при выручке в 540.36M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
PNFP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 163.91M при выручке в 540.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PNFP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
VLY and PNFP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLY и PNFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор